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初学者如何进行商品交易?

大宗商品是一种原材料,可以种植、开采或挖掘,用于生产过程以制造成品。我们每天的行为都会影响大宗商品市场。

初学者如何进行商品交易?

大宗商品交易历史

大宗商品交易市场的存在可以追溯到人类的早期,奖励商品生产者和使用者的需求,独立于市场价格风险,始终存在着。所需的是一种可互换和可交易的合同,以确定未来价格,然后允许交易者/投机者处理交易的风险成分。

据说这些“期货合同”的起源可以追溯到19世纪初的美国小麦贸易。到了1848年,芝加哥商品交易所(CBOT)成立了,它标准化了这些合同,并成为风险的对手方,从而使这些合同的交易得以进行。

快进到现在,全球现在有大约50个这样的大宗商品交易所,促进了对大宗商品期货合同和期权的交易。

大宗商品交易基础知识

什么是大宗商品?

大宗商品是一种原材料,可以种植、开采或挖掘,用于生产过程以制造成品。我们每天的行为都会影响大宗商品市场。

无论是从地球表面以下挖掘出来还是在地球表面的表土上种植出来的,大宗商品都是我们生活中几乎所有使用的东西的构成要素。随着时间的推移,大宗商品交易已经发展,以平滑从生产者/矿工到使用者/制造商的金融障碍,这两者在确定市场价格之前必须做出大量资本承诺。

大宗商品在哪里交易?

大宗商品通过期货合同、股票和ETF在交易所上交易,同时它们也可以在其实物状态下买卖。世界上最大的大宗商品交易所有:

  • 芝加哥商品交易所
  • 东京商品交易所
  • Euronext
  • 中国大连商品交易所
  • 多商品交易所
  • 洲际交易所
  • 非洲商品交易所
  • 乌兹别克斯坦商品交易所

一些交易所专门从事特定类别的大宗商品交易,包括:

  • 芝加哥商品交易所(能源和金属)
  • ICE期货美国(农产品)
  • 芝加哥商品交易所(农产品)
  • LIFFE(农产品)
  • 伦敦金属交易所(非贵金属)
  • ICE期货交易所(能源)

大宗商品受到监管吗?

每个大宗商品市场都有一个主要的监管机构,与对股票的监管监督方式相同。在美国,主要的监管机构是商品期货交易委员会(CFTC),而英国的金融行为监管机构(FCA)执行着相同的职能。其他来自世界各地的知名监管机构包括ASIC(澳大利亚)、BaFIN(德国)、FMA(新西兰)、FINMA(瑞士)和FSA(日本)。

主要大宗商品是什么?

可交易的大宗商品分为几类,包括谷物、软件、家畜、能源、金属和“其他”。

  • 软件(可可、咖啡、棉花、橙汁、糖)
  • 家畜(育肥牛、活牛、瘦猪、猪肚)
  • 能源(布伦特原油、西德克萨斯原油、汽油、暖气油、天然气)
  • 金属(钢铁、铜、铁、黄金、镍、钯、铂金、白银、铝)
  • 其他(木材、橡胶、羊毛)

硬件和软件商品是什么?

交易者在描述商品类型时经常遇到“硬件”和“软件”这两个词。

  • 硬件商品是必须开采(黄金、白银)或提取(橡胶、石油)的任何商品。
  • 软件商品描述的是农业性质的任何东西(玉米、大豆、小麦、稻米)。

什么是最有价值的商品?

石油是最有价值的交易商品。能源被称为“所有市场的母亲”,约占全球GDP的1.3万亿美元,约占全球GDP的3.6%。

石油位居产品榜首,它可以进一步分为各种原油品质、暖气油及其表兄弟天然气。原油也在几乎地球上所有其他商品的生产中发挥着作用,以及塑料、化妆品、药品、化肥、计算机、合成纤维等等。

世界上交易量最大的10种大宗商品是什么?

根据期货业协会(FIA)的数据,世界上交易量最大的商品包括:

  • 布伦特原油
  • 钢铁
  • 西德克萨斯原油
  • 大豆
  • 玉米
  • 黄金
  • 白银

大宗商品风险因素

从天气到竞争,再到手头的库存,都可能在价格上引起极端的市场波动。这些剧烈的市场波动称为波动性——这是任何给定市场上风险的一般度量。

波动性——对于交易收益来说是一种自然的先决条件——在大宗商品市场上很高。因为这个原因,大宗商品交易被认为具有高风险的特点,这意味着存在着高的潜在收益,但也存在着高的潜在损失。

大宗商品交易需要专门的教育和培训,练习模拟交易账户的时间,从各种来源获取并吸收信息的访问,一项将减轻风险的具体交易计划,一种纪律性的方法,以及最重要的是,耐心。还有一点很重要,那就是要确保情绪永远不会干扰决策过程。

在线交易大宗商品?

如何开始大宗商品交易?

与其他交易学科一样,您将需要一个经纪人作为“伙伴”,提供您喜欢的产品、安全性、支持和费用。易于使用的交易平台可以使一切有所不同。如果有一个“诀窍”,那就是找到一个提供费用和平台工具之间合适平衡的经纪人。

如果费用低廉,该平台可能是为专业人士设计的,而不适合您的口味。

经纪人也适应了当今的电子时代,已经不再需要打电话给经纪人询价。现在,技术可以使您通过桌面、智能手机或平板电脑进行交易,而且在行动中(只要您选择的时区的交易所正在营业)。拥有全球业务的经纪人还可以提供对外国市场的访问,并且在更多的外部大宗商品交易中提供交易机会。

交易大宗商品的最佳方式

交易大宗商品的最佳方式是与您的交易个性和对风险的容忍度相匹配的方法,这样您就不会在晚上睡不着觉。根据您对风险的容忍度和喜爱的商品,您可以通过以下6种方法交易大宗商品:

  • 传统的持有商品生产商股票
  • 交易所交易基金(ETF)
  • 共同基金、管理基金或指数基金
  • 差价合约(CFD)
  • 期货期权
  • 期货合同

对于后三种方法,都提供了充足的杠杆,而对于前两种项目,基本股票保证金规则适用。在发达经济体内,有一个趋势,即监管机构已经采取措施限制高风险投资工具的杠杆使用。杠杆可以放大您的潜在收益,但也会放大您的潜在损失。要学会明智地使用它。

您可以通过大宗商品交易赚钱吗?

如果交易者了解需求和供应以及一系列其他因素如何影响大宗商品市场,那么就有利润可图,特别是因为这个媒介非常波动。目前的估计是,大宗商品的波动性是外汇市场的“3倍”倍数,后者以其剧烈的价格波动而闻名。

许多投资者发现,大宗商品是多元化投资组合的极好方式,因为这类资产在受压力时往往表现得与其他资产不同。大宗商品,因为其在美元中定价的内在价值,也为通胀提供了一种对冲。

最后,全球化和人口增长正在在发展中国家创造新的财富潜力,这些国家渴望更高的生活水平,这只能意味着对大宗商品的需求将随着时间的推移而增加,这是一个有见地的长期趋势。

有很多大宗商品交易提示和策略,将帮助您最大限度地利用大宗商品市场的交易利润。

免责声明:本文观点来自原作者,不代表Hawk Insight的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如涉及版权问题,请联系我们删除。

目录
大宗商品交易历史
大宗商品交易基础知识
什么是大宗商品?
大宗商品在哪里交易?
大宗商品受到监管吗?
主要大宗商品是什么?
硬件和软件商品是什么?
什么是最有价值的商品?
世界上交易量最大的10种大宗商品是什么?
大宗商品风险因素
在线交易大宗商品?
如何开始大宗商品交易?
交易大宗商品的最佳方式
您可以通过大宗商品交易赚钱吗?