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AI助力苹果股价大涨 反超英伟达夺回全球市值Top 2

苹果股价周二收盘报207.15美元,大涨7.3%,创下去年12月以来新高。苹果的大涨也帮助其从英伟达手中夺回“全球市值第二”的称号。

周一,苹果宣布推出“Apple Intelligence”,这是外界期待已久的苹果进军生成式人工智能领域的尝试。该公司表示,Apple Intelligence将集成到公司的硬件和软件产品中,从iPhone和Mac到邮件、信息和照片等。

在苹果公布其人工智能战略的第二天,其股价创下了历史新高。

苹果股价周二收盘报207.15美元,大涨7.3%,创下去年12月以来新高当日苹果市值暴涨2,150亿美元,创下该公司有史以来最大单日涨幅,同时也是美国公司第三大单日涨幅。

苹果的大涨也帮助其从英伟达手中夺回“全球市值第二”的称号。截至周二收盘,苹果的市值达到3.18万亿美元,仅次于微软的3.22万亿美元,高于英伟达的2.97万亿美元。

值得注意的是,周一苹果的WWDC主题演讲前后,苹果的股价均出现下行的趋势,周一当天收盘下跌近2%。有观点认为,该股最初的负面反应是因为WWDC上缺乏令人​​惊讶的、能够“开辟新天地”的东西。

但仅仅过了一天,市场就对苹果的AI战略表现出极大的兴趣。这或许与华尔街普遍对苹果AI战略看好有关。

苹果此前已经表示,Apple Intelligence仅适用于iPhone 15 Pro/Pro Max以及后续发布的新机型。因而华尔街分析师广泛认为,苹果的AI战略有助于推动用户更换机型,进而带动销售收入增长。

此前,由于担心iPhone需求放缓,苹果今年开局表现平淡,但过去两个月该公司的股价已上涨逾15%。多位分析师表示,下一轮iPhone升级周期可能即将到来。

DA Davidson分析师GilLuria在一份研究报告中写道:“关键是,该功能仅向后兼容iPhone 15 Pro......这意味着它可能会带来一个急需的iPhone升级周期。”Luria仍为,产品升级周期将在未来几个月和几个季度内发生。

据估计,目前持有iPhone 15 Pro/Pro Max这两款机型的用户仅占iPhone总用户的5%。

“苹果的股价一直持平,因为其收入没有增长。”Luria说,“现在,我们认为这将使苹果的整体增长率在未来一两年内从低个位数加速到中个位数,甚至高个位数。这才是推动苹果股价上涨的因素。

Luria将苹果的评级从“中性”上调至“买入”,并将该股目标价从200美元上调至230美元。他表示,这个目标价是基于他对苹果2025年收益预测的30倍市盈率。

Melius Research分析师Ben Reitzes在一份研究报告中写道:“我们现在更加坚信我们的超级周期论,这甚至可能导致iPhone收入在两年的时间内增长约20%。

Reitzes指出,市场普遍预期苹果2025财年iPhone收入将增长4%,2026财年将增长2%。Reitzes对苹果股票的评级为“买入”,目标价为227美元。

分析师的推断并非无道理,因为有手机厂商已经尝到了人工智能的甜头。

据Counterpoint Research的数据,三星Galaxy S24系列搭载了谷歌模型支持的人工智能功能,上市三周该机型的销量就比上一代高出8%,其中美国市场的增长率甚至在15%左右。

Raymond James分析师Srini Pajjuri指出,每1%的iPhone旧机型用户把手机升级到新机型,苹果的每股收益就有望提高20美分。

Pajjuri对苹果股票的评级为优于大盘。

Pajjuri还指出:“苹果可能会通过iPhone16扩大其在主流机型中的可用性,尽管我们预计性能差异仍可能有助于Pro机型的销量。

摩根大通高级分析师Samik Chatterjee周一在给客户的一份报告中写道:“根据我们对前几代iPhone消费者调查的经验,硬件升级周期更多地是由各种应用程序的一系列功能升级所驱动,这些功能基本上会在未来几年提供升级的理由。

Chatterjee补充道,“在Mac、iPad和iPhone上发布的AI功能将支持所有设备的升级周期。

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