ヘッド & ショルダーズパターンは、しばしばテクニカル分析に使用され、市場の潜在的なトレンド変化を示す重要なパターンです。ヘッド & ショルダーパターンは、アップトレンドの終わりに表示されます。このパターンは 3 つのピークが連続して形成される。1 番目と 3 番目のピークは「肩」と呼ばれ、真ん中の最も高いピークは「頭」と呼ばれます。Theformation は、アップトレンドの終わりに現れ、価格が逆転するシグナルを与えます。

頭と肩のパターンはどのように形成されますか ？

頭と肩のパターンは、左肩、頭、右肩で構成されています。

First Shoulder (Left Shoulder): Prices initially continue a historical uptrend,reach a peak, and then experience a slight pullback. This is not a scary dropat first, but a minor correction.

Head: After the correction is over, prices rise again and form a new high thatexceeds the first shoulder. This high forms the head of the formation and isusually the highest point. Up until this stage, there is no indication that theprice will turn down.

Second Shoulder (Right): Prices start to fall again after the head and thenturn back up from the previous low to form a second peak. This peak is usuallynear the level of the first shoulder and does NOT break through the highestpeak formed by the head.

Neckline: The line connecting the lowest points between the two shoulders iscalled the neckline. Breaking this line indicates that the Head and Shouldersformation is complete and a downtrend may begin.

このパターンを取引する方法 ？

ステップ 1— パターンの形成を識別する： 頭と肩のパターンを取引する最もトリッキーな部分の 1 つは、それが形成されるようにパターンを識別することです. 肩は対称ではない場合があります， パターンを見つけることがより困難になります.頭と肩のパターンを探すときは、 2 つのことを念頭に置く必要があります。まず、これらのパターンは既存のアップトレンドが必要です。アストロングアップトレンドがなければ、頭と肩のパターンはありません。第二に、トレーダーは取引量に目を向けるべきです。理想的なヘッド & ショルダーパターンでは、ボリュームは左ショルダーフォームとして最も高く、ヘッドフォームとして低く、右ショルダーフォームとして最も低くなります。さらに、左肩が最初の谷に低下し、頭部がこれらの第二谷に低下するにつれて、ボリュームが増加する必要があります。

ステップ 2— ブレイクダウンを待つ： ヘッド & ショルダーパターンの終わりのブレイクダウンは、ネックラインが壊れたときに発生します。このブレイクアウトは、強いボリュームで起こり、強い弱気モメンタムを指すモメンタム指標と一致する。

Step 3 - Enter a Trade: Once a breakdown is confirmed, traders can enter atrade. Since a head and shoulders pattern predicts a bearish move, most traderswill short the target stock to profit from the breakdown. The expected size ofthe breakdown can be estimated by measuring the distance from the top of thehead to the neckline directly below the head.

Step 4 - Take Profit: To determine the target price in the Head and Shoulderspattern, the distance between the top of the head and the neckline is calculatedand this distance is added below the neckline. Thus, if the price triggers theHead and Shoulders, the likely target is found.

Step 5- Stop Loss: It is also important to consider the possibility that theformation may break down and remain a trap. You can minimize your losses byplacing the stop loss just above the neckline.

パターンを確認するには ？

形成を確認するためにいくつかの異なる方法を使用できます。その 1 つはボリューム分析です。ネックラインが壊れるにつれてボリュームが増加すると、形成の信頼性が高まります。または、テクニカル指標を使用することができます — インジケータ移動平均のサポート、ネックラインに形成されたキャンドルの形成、右肩の迅速な完成などのインジケータは、形成を確認するのに役立ちます。

逆の頭と肩のパターン

頭と肩の形成に対称である。逆のヘッド & ショルダーパターンの最初のコンポーネントは、リードインダウントレンドです。これは、資産の価格の明確な下方トレンドです。このダウントレンドは、通常、一連の安値と安値によって特徴付けられます。

逆のヘッドと肩のパターンをトレードする方法

逆の頭と肩のパターンを取引する最初のステップはパターンを識別することです。これには、リードインダウントレンド、逆ヘッドアンドショルダー形成、ネックラインレジスタンス上での潜在的な反転ブレイクアウトを探すことが含まれます。ろうそくのパターンは、写真がしばしば示唆するように均一ですが、形成は練習した目にはまだ見えるはずです。ロー （ 左肩と頭 ） が続くローを見たら、そのより高いロー （ 右肩 ） を探して、それがあなたから離れて行く前にブレイクアウトを潜在的にキャッチしてください。強気の反転を確認するためにブレイクアウトを待つことはより安全な取引ですが、右ショルダーが形成されている間に入ることは最高のリスク対報酬を提供します。しかし、トレーダーは常にまだ形成中のパターンを慎重に取引する必要があります。

ヘッド & ショルダーでのリスクマネジメントの管理方法は ？

The first and most important risk management step is to set the rightstop-loss level. The ideal stop-loss point in the pattern is above the neckline.If the price goes back above the neckline after the formation is broken, itmeans the formation is unsuccessful. In this case, closing your position is thebest approach to prevent further losses.

Setting a target price and taking profit when this target is reached is part ofdisciplined risk management. In the formation, the target price is calculatedby measuring the distance between the head and neckline below the necklinebreakout. However, the exact target price may not always be reached. Therefore,gradually reducing your position as you approach the target or using a trailingstop can help you protect your profit.

And, it is important to get confirmation with other technical indicators toincrease the reliability of the pattern. By using additional tools such asvolume analysis, momentum indicators or trend indicators, you can increase thechances of the pattern being successful and better manage your risk.

頭と肩のパターンは安全ですか ？

ヘッド · アンド · ショルダーズフォーメーションは、技術分析で最も認識され、使用されているフォーメーションの 1 つですが、すべてのフォーメーションと同様に絶対的な信頼性はありません。形成の信頼性は、市場状況、時間枠、その他の要因によって異なります。形成の最も強力な側面は、長いアップトレンドの後に形成され、トレンドの変化を明確にシグナルすることです。特に高い取引量に支えられれば、形成の成功率は高まります。しかし、市場のすべての形成が成功するわけではなく、場合によっては誤ったシグナルを生成することができます。1 つの重要なポイントに注意することは、形成が完全に完了する前に貿易に入る間違いです。ネックラインが間違いなく壊れる前にポジションを取ることは、通常損失をもたらす早期に手段です。形成が完了するための確認信号を待って、忍耐強くすることが重要です。

結論

ヘッド & ショルダーパターンは、テクニカル分析で最も信頼性が高く、広く認識されている反転パターンの 1 つです。それはトレンド方向の潜在的な変化を示し、典型的には標準的な形態で強気から弱気へ、逆の変動で弱気から強気へ。中央の頂 （ 頭部 ） が 2 つの下部頂 （ 肩 ） に隣接する 3 つの頂から構成されています。

パターンは、ボリュームの増加で価格がネックラインを下回る （ または逆の場合上回る ） ときに確認されます。逆転を予測し、エントリとエグジットポイントを特定するためにしばしば使用される。正しく使用すると、ヘッドとショルダーズのパターンはトレーダーが主要なターニングポイントを見つけ、意思決定を改善するのに役立ちます。