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一周外汇前瞻:关注美国CPI报告、鲍威尔讲话和日本GDP数据

本周出炉的美国 CPI 报告对全球金融市场至关重要。此外,英国央行、欧洲央行和澳洲联储的统计数据也将成为焦点。

关键要点:

  • 美国生产者和消费者价格趋势将影响美联储的利率走势和市场风险情绪
  • 澳大利亚的工资增长和失业数据可能会提高投资者对澳大利亚储备银行降息的预期
  • 中国经济将成为焦点,因为最近的统计数据表明需求环境正在改善

美元

周一(5月13日),投资者将关注美国消费者通胀预期数据。通胀预期的上升趋势可能影响美联储的利率路径。

然而,生产者和消费者通胀数据对投资者对美联储利率路径的影响更大。这些数据将于周二(5月14日)和周三(5月15日)发布。如果通胀数据高于预期,可能会加剧投资者对美联储加息的押注。

周三的零售销售数据也值得考虑。消费支出的增长趋势将推动需求驱动型通胀,并对美联储施加更为鹰派的利率路径。

周四(5月16日)的失业救济申请数据将引起投资者的兴趣。失业救济申请再次大幅上升可能会缓解投资者对更为鹰派的美联储利率轨迹的担忧。

随着通胀、零售销售和美国劳动力市场的关注,投资者应密切关注美联储委员的讨论。关于通胀和货币政策的观点可能会引起市场波动。

美联储主席Chair Powell定于周二(5月14日)发表讲话。美联储委员Loretta Mester(周一/周四)、Philip Jefferson(周一)、Lisa Cook(周二)、Neel Kashkari(周三)、Michelle Bowman(周三)、Michael Barr(周四)、Patrick Harker(周四)、Raphael Bostic(周四)和Christopher Waller(周五)也将发表讲话。

欧元

周二,德国通胀和经济信心数据将影响欧元/美元的买方需求。初步通胀数据的下调可能支持欧洲央行6月以后的利率下调。此外,ZEW经济信心指数的上升趋势将与宏观经济环境改善的预期保持一致。

周三,法国的最终通胀数据和欧元区的第二季度GDP初步估算数据也需要考虑。这些数据可能会影响投资者对6月后欧洲央行降息的押注。

周五,欧元区的最终通胀数据将吸引投资者的关注。对初步数据的修订可能会影响欧洲央行2024年的利率路径。

投资者还应关注欧洲央行的评论。欧洲央行执行委员会成员Piero Cipollone(周一)、Claudia Buch(周一)、Luis de Guindos(周二/周五)和Isabel Schnabel(周三)将发表讲话。通胀和经济方面的观点可能会影响欧洲央行的利率路径。

英镑

英国劳动力市场概况报告将影响对英镑的买方兴趣。如果工资增长数据低于预期,失业率较高,可能会加强市场对英国央行6月降息的预期。

在英国央行货币政策决定(5月9日)后,投资者应考虑英国央行的评论。英国央行首席经济学家Huw Pill(周二)和货币政策委员会成员Megan Greene(周四)和Catherine Mann(周五)定于发表讲话。对劳动力市场数据的反应以及对英国央行降息时间表的观点将引起市场波动。

加元

房地产部门数据将影响对加元的买方兴趣,周一、周三和周五都有相关数据发布。房地产市场恶化可能会影响消费和支出,导致通胀环境趋于疲软。

本周其他发布的数据包括批发销售和外国证券购买。然而,这些数据不太可能影响加拿大银行的利率路径。

澳元

周一,澳大利亚4月份的商业信心指数将成为焦点。商业信心的上升趋势可能预示着宏观经济环境的改善,并支持就业增长和工资增长。

然而,劳动力市场数据对澳元的影响更大,周三和周四将发布这些数据。如果工资增长数据高于预期,可能会增加投资者对澳大利亚联储加息的押注。4月份的劳动力市场数据还将影响市场对澳大利亚联储利率路径的情绪。

在澳大利亚联储新闻发布会上,澳大利亚联储行长Michele Bullock淡化了有关加息的讨论。工资增长趋势可能会改变市场预期。

新西兰元

周一,通胀预期数据将引起投资者对新西兰元/美元和新西兰联储的关注。如果通胀预期高于预期,可能会影响新西兰联储的利率路径。

周二,4月份的电子卡销售数据将吸引投资者的关注。消费支出的增加将推动需求驱动型通胀。

周五,生产者价格也值得关注。

日元

周二,日本的生产者价格将成为日本央行和日元的焦点。日本央行需要需求驱动型通胀的增长才能开始讨论加息。生产者价格的上升趋势将表明需求环境正在改善。

周四,日本政府将发布2024年第一季度的国内生产总值数据。如果经济出现收缩,可能会使日本央行在货币政策方面保持观望。

此外,投资者还应关注日本央行有关利率和日本政府干预行为的评论。

中国

周五,中国的工业生产、零售销售、失业率和固定资产投资数据将引起投资者的关注。需求环境持续改善可能会刺激对风险资产的需求。然而,乐观的数据可能会降低财政刺激计划的可能性。

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