Cathie Wood は、約 1 年ぶりに台湾半導体製造会社の株式を買収する重要な動きを行いました。これは、昨年第 3 四半期から tsmc 株を主に売却していた姿勢から、積極的に保有を増やす姿勢への最も顕著な転換です。

データによると、ウッドのフラッグシップファンドである ark innovation ETF は月曜日 （ 5 月 19 日 ） に 123，587 TSMC アメリカン預託証券を購入し、 Ark Next Generation Internet ETF は 74，189 ADR を購入しました。

アークのファンドは、今年 2 月に TSMC の株式を購入しましたが、今回の購入は、 2023 年 6 月 18 日以来の最大であり、 3 月末時点のアーク · インベストメント · マネジメントの TSMC 保有総額の 87% に相当します。

関税緩和と楽観的な産業見通し

基本的な観点から、ウッドの投資の増加は、米国として生じる。中国の関税は予想を上回って引き下げられ、市場センチメントが大幅に改善した。さらに、ドナルド · トランプ前米大統領が最近の中東 3 カ国との AI 契約を締結したことにより、 NVIDIA の主要サプライヤーとしての役割を考えると、 TSMC の事業見通しはさらに向上しました。

市場の動向はウッドのシフトを検証するようです。TSMC は、 1 月のピークから 4 月の安値に 37% 下落した後、その半分以上を回復しました。アナリストは、今後 12 ヶ月間で約 11% の上昇の可能性を予測しています。

TSMC の 4 月の売上高報告書 （ 5 月 9 日発表 ） は、前月の前年比 46.5% 増の 38% をはるかに上回る 3495 億 7000 万新台幣の売上高を記録し、前月 22.2% 増、前年比 48.1% 増となりました。

一方、 Meta とマイクロソフトの設備投資は、 AI 製品に対する強い需要を示し、 TSMC の明るい見通しを裏付けています。モルガン · スタンレーは TSMC 株を「オーバーウェイト」格付けを維持している。

アークのパフォーマンスを復活させる戦略的動き ？

ウッドは破壊的なテクノロジーへの積極的な賭けで広く知られていますが、フラッグシップファンドは近年業績不振です。

ARK イノベーション ETF は、 2024 年までの 2 年間で 82% 急増しましたが、ピークを約 63% 下回り、過去 5 年間のほとんどでナスダック複合指数に遅れをとっています。

アナリストは、今回の TSMC の大規模な買収は、現在の市場状況の中で AI サプライチェーンのコアプレーヤーに賭けることで、 Ark のパフォーマンスを活性化するための戦略的動きである可能性を示唆しています。

ウォールストリートのヘビーウェイトも TSMC を買収

ウッドの TSMC 買収が明らかになる前に、最近の 13 F ファイリングによると、他のウォール街の大手も第 1 四半期に TSMC の保有株式を増やした。スタンリー · ドラッケンミラーは TSMC の持株を 456.93% 増やし、 49 1，300 株を増やし、保有総株式を 59 8，800 株にしました。投資家の Duan Yongping が管理する HH & H International Investment は、第 1 四半期に TSMC の新しいポジションを開始し、 45117 万ドル相当の 27 1，800 株を購入しました。