ムーディーズが予想外の米国の信用格付けを引き下げするまでの数日間、投資家は潜在的な混乱に備え、金融市場は不安な落ち着きでぶつかりました。

S & P 500 は、強靭な経済に支えられ、過去最高値近くを推移しましたが、財政不確実性の噂が大きくなっています。こうした中、かつて周辺プレーヤーとして軽視されていたリテールトレーダーは、デジタルプラットフォームでのプレゼンスの高まりが市場のダイナミクスの変化を示し、静かに影響力を蓄積しています。金融界はほとんど知らなかったが、これらの個人投資家は歴史的な瞬間をつかみ、危機に瀕している市場の物語を再形成する準備ができていた。

市場活動 ： S & P 500 はスリムな利益で格下げに逆らう

月曜日、 S & P 500 は 0.0 9% のわずかな上昇を記録し、 596 3.60 で終了し、 6 回連続の勝利セッションをマークしました。ムーディーズは、連邦政府の財政赤字の拡大と高い借入コストに対する懸念を背景に、米国の信用格付けを aaa から Aa1 に引き下げしたにもかかわらず、この控えめな上昇が行われた。国債金利は当初急上昇し、 30 年国債金利は 5% を超え、 10 年国債金利は 4.5% を超え、短期間に株式に圧力をかけました。S & P 500 は約 1% 下落し、ダウジョーンズ工業平均は 300 ポイント以上下落しました。しかし、利回りが後退すると、主要指数は回復しました。ダウは 0.32% 上昇し 42，79 2.0 7 と、 unitedhealth 株の 8% のリバウンドに支えられ、ナスダック複合は 0.0 2% 上昇し 19，215.46 となりました。投資家は格下げを無視し、より広範な経済強じん性に注目した。

リテールトレーダー ’ 歴史的なディップ買 Spree Jumpy マーケットを落ち着かせる

リテールトレーダーは、今日の金融市場で強力な力として浮上しており、月曜日に S & P 500 の初期の 1% の下落をほぼ横ばいに終えたときに現実は鮮明に示されました。米国の信用格下げによって引き金となり、個人投資家はニューヨークで午後 12 時 30 分までに 41 億ドルの米国株を買い、記録的なディップバイイングを開始しました。これは、 jpmorgan chase & Co. のデータによると、これまで記録された最大の正午の流入です。前例のない取引量の 36% を占めるこの急増は、午後に S & P 500 を 1.1% の損失からプラス領域にひっくり返し、 0.0 9% の上昇で落ち着きました。

これは偶然ではなく、小売取引の進化におけるマイルストーンでした。歴史的に、個人投資家はマイナープレーヤーであり、しばしば衝動的な遅刻者として滑稽化され、景気後退やラリーを逃した。この認識は、手数料無料の取引プラットフォームの出現とソーシャルメディアプラットフォームでの金融ディスカッションの拡散によって変化し始めました。COVID—19 のパンデミックは、この変革をスーパーチャージし、何百万人もの新しいトレーダーを市場に誘致しました。景気刺激策のチェックと国内での時間を持って、多くの人々はボラティリティをリスクではなく機会として捉える「ディップを買う」戦略を採用した。

月曜日のイベントは、大胆な小売行動のパターンをベースに構築されています。4 月の関税による売却以降、小規模投資家はマクロ経済のノイズに阻まれず、下落期に積極的に買い続けてきた。S & P 500 が 20% の上昇に近づく中で、強気市場を示す閾値である小売業の熱意は、制度的な「スマートマネー」の注意とは対照的である。Buffalo Bayou Commodities のマクロトレーディング責任者である Frank Monkam は、「小売業は過去の景気回復で取り残され、厳しい方法を学んだ。 「この過ちを二度と犯さないという小売業者の確固たるコミットメントがあります。このシフトは、小売パニックがしばしば市場の下落を増幅した過去のサイクルからの逸脱です。今日、彼らは安定する力であり、他者が揺らぎるときに介入します。

ウォール街が注目している。モルガン · スタンレーの分析 · 開発チームの責任者は、米国が中国の貿易休戦は景気後退の懸念を軽減し、下落を購買機会と捉えた。HSBC のアナリストの一人は、投資家に引き戻し中にエクスポージャーを増やすよう促した。クローフ · キャピタル · パートナーズの研究者は、小売トレーダーの鋭意さを賞賛し、インフレの低下と好調な企業収益の中で、「彼らは機会の分野を捉えるのに十分な精通がある」と指摘した。これらの支持は、小売業の市場本能への尊敬の高まりを強調しています。

月曜日の小売の影響の幅は印象的でした。S & P 500 の安定化を超えて、彼らは特定の資産をターゲットにしました ： $675 百万はテスラに流入し、 $439 百万は Palantir に流入し、 Bitcoin ETF に多額の金額が流入しました。JP モルガン 1 株当たりの購入額は 25 億ドルで、取引所上場ファンドは 15 億ドルでした。この精度は、小売トレーダーがリアルタイムのデータやトレンドを活用して動きを形作るため、「アマチュア」というレッテルを偽る洗練されたものを示唆しています。

41 億ドルの正午の流入は以前の記録を弱め、 36% の取引量シェアは 2021 年のミームストックマニアでさえも覆い、小売業の参加者から市場ムーバーへの上昇を示しました。

小売取引の新しい時代

月曜日の歴史的な低迷買入れは、市場のダイナミクスの地震的変化を固める。かつてノイズとして脇に置かれた小売トレーダーは、今や制度的躊躇に対抗しています。

格下げによる急落時の素早く断固とした行動は、古いステレオタイプを覆す自信とスキルを誇示しています。小売業は市場安定化剤としての役割を維持できるか、それとも抑制されない熱意が将来のボラティリティを引き起こすか。少なくとも現時点では、彼らの影響は否定できない。彼らは市場に反応するだけでなく、市場を形作っている。取引の民主化が続く中、リテールトレーダーは金融市場の新しい章を告げ、中心的な力であり続けています。